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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 398.00 | | 2 363 398.00 | 2 363 398.00 |
BZ Autres créances | 212 519.00 | | 212 519.00 | 212 519.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 088.00 | | 214 088.00 | 214 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 486.00 | | 2 577 486.00 | 2 577 486.00 |
CU Autres participations | 2 363 398.00 | | 2 363 398.00 | 2 363 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 317.00 | | | 296 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 480.00 | 306 317.00 | | 172 480.00 |
DK Provisions réglementées | | 428.00 | | |
DL TOTAL (I) | 578 797.00 | 406 745.00 | | 578 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 049.00 | 1 270 941.00 | | 1 075 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 905.00 | 923 151.00 | | 920 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 924.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 690.00 | 2 195 016.00 | | 1 998 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 486.00 | 2 601 760.00 | | 2 577 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 920 905.00 | | | 920 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 428.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -428.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 015.00 | 332 582.00 | | 204 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 535.00 | 26 265.00 | | 31 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 480.00 | 306 317.00 | | 172 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 398.00 | | | 2 363 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 398.00 | | | 2 363 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 919.00 | 13 819.00 | | 911 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VC Groupe et associés | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 619.00 | 197 583.00 | 808 351.00 | 1 074 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 690.00 | 214 567.00 | 817 337.00 | 1 998 690.00 |