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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 713 398.00 | | 2 713 398.00 | 2 713 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 398.00 | | 2 713 398.00 | 2 713 398.00 |
BZ Autres créances | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 991.00 | | 2 801 991.00 | 2 801 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 702 921.00 | 644 882.00 | | 702 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 964.00 | 78 039.00 | | 277 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 884.00 | 832 921.00 | | 1 090 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 983.00 | 764 107.00 | | 580 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 748.00 | 909 135.00 | | 1 127 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 107.00 | 1 675 618.00 | | 1 711 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 991.00 | 2 508 539.00 | | 2 801 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 988.00 | 101 861.00 | | 301 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 024.00 | 23 822.00 | | 24 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 964.00 | 78 039.00 | | 277 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 398.00 | | 350 000.00 | 2 363 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 713 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 398.00 | | 350 000.00 | 2 363 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 453.00 | 908 453.00 | | 908 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 983.00 | 205 695.00 | 375 288.00 | 580 983.00 |
VI Groupe et associés | 189 785.00 | 189 785.00 | | 189 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 107.00 | 1 335 819.00 | 375 288.00 | 1 711 107.00 |