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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 363 398.00 | | 2 363 398.00 | 2 363 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 398.00 | | 2 363 398.00 | 2 363 398.00 |
BZ Autres créances | 184 622.00 | | 184 622.00 | 184 622.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 929.00 | | 185 929.00 | 185 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 327.00 | | 2 549 327.00 | 2 549 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 797.00 | 296 317.00 | | 468 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 085.00 | 172 480.00 | | 176 085.00 |
DL TOTAL (I) | 754 882.00 | 578 797.00 | | 754 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 376.00 | 1 075 049.00 | | 877 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 237.00 | 920 905.00 | | 914 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 736.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 445.00 | 1 998 690.00 | | 1 794 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 327.00 | 2 577 486.00 | | 2 549 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 428.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -1 372.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 263.00 | 204 013.00 | | 203 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 178.00 | 31 533.00 | | 27 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 085.00 | 172 480.00 | | 176 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 398.00 | | | 2 363 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 398.00 | | | 2 363 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 184 622.00 | 184 622.00 | | 184 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 622.00 | 184 622.00 | | 184 622.00 |