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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 480 710.00 | 3 092 536.00 | 14 388 174.00 | 17 480 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 761 495.00 | | 761 495.00 | 761 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 957 205.00 | 3 603 206.00 | 15 353 999.00 | 18 957 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 863.00 | 66 299.00 | 80 564.00 | 146 863.00 |
BZ Autres créances | 1 354 748.00 | | 1 354 748.00 | 1 354 748.00 |
CF Disponibilités | 2 173 740.00 | | 2 173 740.00 | 2 173 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 351.00 | 66 299.00 | 3 609 052.00 | 3 675 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 632 555.00 | 3 669 505.00 | 18 963 051.00 | 22 632 555.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 510 670.00 | 189 330.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 013.00 | 109 012.00 | | 109 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 146 875.00 | 3 823 251.00 | | 4 146 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 455.00 | 323 623.00 | | 147 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 342.00 | 4 805 887.00 | | 4 953 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 771.00 | | | 4 753 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 645.00 | 89 755.00 | | 245 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 405.00 | 126 477.00 | | 327 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 030.00 | 39 367.00 | | 21 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
EA Autres dettes | 8 585 341.00 | 92 500.00 | | 8 585 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 009 709.00 | 348 100.00 | | 14 009 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 963 051.00 | 5 153 987.00 | | 18 963 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 431.00 | 122 700.00 | 240 131.00 | 117 431.00 |
FD Production vendue biens | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
FG Production vendue services | 1 294 240.00 | 67 744.00 | 1 361 984.00 | 1 294 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 551.00 | 190 444.00 | 1 622 995.00 | 1 432 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 345.00 | 4 790.00 | | 39 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 345.00 | 189 040.00 | | 39 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 666.00 | 376.00 | | 26 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 666.00 | 150 870.00 | | 26 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 679.00 | 38 170.00 | | 12 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 700.00 | 92 500.00 | | 176 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 244.00 | 1 361 192.00 | | 1 752 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 789.00 | 1 037 568.00 | | 1 604 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 455.00 | 323 623.00 | | 147 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 587.00 | | 15 330 618.00 | 3 626 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 957 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 242 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 587.00 | | 15 330 618.00 | 2 911 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 886.00 | 595 650.00 | | 2 496 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 886.00 | 595 650.00 | | 2 496 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 701.00 | 2 876.00 | 21 278.00 | 84 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 425.00 | 208 822.00 | 21 278.00 | 389 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 425.00 | 208 822.00 | 21 278.00 | 389 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 876.00 | 21 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 645.00 | 245 645.00 | | 245 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 405.00 | 327 405.00 | | 327 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
VB T. V. A. | 350 305.00 | | | 350 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 412.00 | | | 1 000 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750 000.00 | 1 000 000.00 | 3 750 000.00 | 4 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 581 021.00 | 8 581 021.00 | | 8 581 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 611.00 | 1 516 611.00 | | 1 516 611.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 009 709.00 | 10 259 709.00 | 3 750 000.00 | 14 009 709.00 |