| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 599 974.00 | 5 116 665.00 | 7 483 309.00 | 12 599 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 299 974.00 | 5 295 495.00 | 8 004 479.00 | 13 299 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 746.00 | 115 584.00 | 155 162.00 | 270 746.00 |
BZ Autres créances | 2 778 292.00 | | 2 778 292.00 | 2 778 292.00 |
CF Disponibilités | 555 693.00 | | 555 693.00 | 555 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 175.00 | 115 584.00 | 3 579 591.00 | 3 695 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 149.00 | 5 411 078.00 | 11 584 071.00 | 16 995 149.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 178 830.00 | 521 170.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 284 474.00 | 5 778 175.00 | | 5 284 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 408.00 | -493 701.00 | | 512 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 894.00 | 5 943 487.00 | | 6 455 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 046.00 | 3 663 786.00 | | 1 887 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 224.00 | 433 202.00 | | 648 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 003.00 | 263 007.00 | | 309 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 311.00 | 10 326.00 | | 15 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
EA Autres dettes | 1 716 592.00 | 1 034 493.00 | | 1 716 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 128 176.00 | 5 405 964.00 | | 5 128 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 071.00 | 11 349 451.00 | | 11 584 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 476 876.00 | 769 946.00 | 6 246 822.00 | 5 476 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 876.00 | 769 946.00 | 6 246 822.00 | 5 476 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 349.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 5 503.00 | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 000.00 | 78 850.00 | | 257 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 564.00 | 84 353.00 | | 261 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 458.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 496.00 | 49 558.00 | | 157 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 996.00 | 51 016.00 | | 158 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 568.00 | 33 337.00 | | 102 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 491.00 | 5 316 591.00 | | 6 705 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 084.00 | 5 810 292.00 | | 6 193 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 408.00 | -493 701.00 | | 512 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 265 769.00 | | 2 180 277.00 | 12 265 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 072.00 | 13 299 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 072.00 | 12 599 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 550 769.00 | | 2 180 277.00 | 11 550 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819 237.00 | 1 239 966.00 | 942 539.00 | 4 819 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819 237.00 | 1 239 966.00 | 942 539.00 | 4 819 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 470.00 | 82 349.00 | 14 235.00 | 47 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 880.00 | 82 349.00 | 160 816.00 | 372 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 880.00 | 82 349.00 | 160 816.00 | 372 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 349.00 | 14 235.00 | |
UG ‐ Financières | | | 146 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 224.00 | 648 224.00 | | 648 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 003.00 | 309 003.00 | | 309 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 250.00 | 240 250.00 | | 240 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VB T. V. A. | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 634.00 | 2 674 634.00 | | 2 674 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 046.00 | 1 887 046.00 | | 1 887 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 592.00 | 1 701 592.00 | | 1 701 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 060.00 | | | 251 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812 778.00 | | | 1 812 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 482.00 | 3 139 482.00 | | 3 139 482.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 176.00 | 5 128 176.00 | | 5 128 176.00 |