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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 680 346.00 | 2 800 881.00 | 6 879 465.00 | 9 680 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 723 346.00 | 3 265 421.00 | 7 457 925.00 | 10 723 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 354.00 | 102 384.00 | 200 971.00 | 303 354.00 |
BZ Autres créances | 3 445 472.00 | | 3 445 472.00 | 3 445 472.00 |
CF Disponibilités | 1 557 283.00 | | 1 557 283.00 | 1 557 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 553.00 | 102 384.00 | 5 294 169.00 | 5 396 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 119 899.00 | 3 367 804.00 | 12 752 094.00 | 16 119 899.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 464 539.00 | 235 461.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 691 709.00 | 4 294 330.00 | | 4 691 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 777.00 | 397 379.00 | | 508 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 499.00 | 5 350 721.00 | | 5 859 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055 790.00 | 6 614 642.00 | | 5 055 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 302.00 | 452 668.00 | | 486 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 721.00 | 735 242.00 | | 1 084 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 22 593.00 | | 34 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 831.00 | | | 221 831.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 15 473 062.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 596.00 | 23 298 207.00 | | 6 892 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 094.00 | 28 648 928.00 | | 12 752 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 960.00 | | 1 032 960.00 | 1 032 960.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 174 538.00 | 591 960.00 | 5 766 498.00 | 5 174 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 498.00 | 591 960.00 | 6 799 458.00 | 6 207 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 529.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 118 191.00 | 60 113.00 | | 19 118 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139 309.00 | 60 113.00 | | 19 139 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 088 195.00 | 12 667.00 | | 19 088 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 091 203.00 | 12 667.00 | | 19 091 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 106.00 | 47 446.00 | | 48 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 389.00 | 198 689.00 | | 214 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 013 675.00 | 4 540 134.00 | | 26 013 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 504 898.00 | 4 142 755.00 | | 25 504 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 777.00 | 397 379.00 | | 508 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 635 231.00 | | 8 527 025.00 | 30 635 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 438 909.00 | 10 723 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 438 909.00 | 10 008 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 920 231.00 | | 8 527 025.00 | 29 920 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 439.00 | 2 431 156.00 | 4 633 713.00 | 5 003 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 439.00 | 2 431 156.00 | 4 633 713.00 | 5 003 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 339.00 | 59 529.00 | 15 485.00 | 58 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 009.00 | 59 529.00 | 61 615.00 | 569 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 009.00 | 59 529.00 | 61 615.00 | 569 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 529.00 | 15 485.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 302.00 | 486 302.00 | | 486 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 721.00 | 1 084 721.00 | | 1 084 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 831.00 | 221 831.00 | | 221 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 010.00 | 181 010.00 | | 181 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |
VB T. V. A. | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 145.00 | 2 425 145.00 | | 2 425 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055 790.00 | 5 055 790.00 | | 5 055 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584 172.00 | | | 1 584 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 371.00 | 862 371.00 | | 862 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 270.00 | 3 854 270.00 | | 3 854 270.00 |
VW T.V.A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 596.00 | 6 892 596.00 | | 6 892 596.00 |