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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 550 769.00 | 4 819 237.00 | 6 731 532.00 | 11 550 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 265 769.00 | 5 144 648.00 | 7 121 121.00 | 12 265 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 583.00 | 47 470.00 | 161 113.00 | 208 583.00 |
BZ Autres créances | 3 285 330.00 | | 3 285 330.00 | 3 285 330.00 |
CF Disponibilités | 666 953.00 | | 666 953.00 | 666 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 934.00 | | 114 934.00 | 114 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 800.00 | 47 470.00 | 4 228 330.00 | 4 275 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 568.00 | 5 192 117.00 | 11 349 451.00 | 16 541 568.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 325 411.00 | 374 589.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 778 175.00 | 5 200 486.00 | | 5 778 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 701.00 | 577 689.00 | | -493 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 487.00 | 6 437 187.00 | | 5 943 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 786.00 | 3 468 689.00 | | 3 663 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 202.00 | 415 272.00 | | 433 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 007.00 | 434 221.00 | | 263 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 326.00 | 16 103.00 | | 10 326.00 |
EA Autres dettes | 1 034 493.00 | 1 524 981.00 | | 1 034 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 964.00 | 5 859 267.00 | | 5 405 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 451.00 | 12 296 454.00 | | 11 349 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 592 500.00 | 585 950.00 | 5 178 450.00 | 4 592 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 500.00 | 585 950.00 | 5 178 450.00 | 4 592 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 850.00 | 181 672.00 | | 78 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 353.00 | 181 672.00 | | 84 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 2 058.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 558.00 | 216 812.00 | | 49 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 016.00 | 218 870.00 | | 51 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 337.00 | -37 198.00 | | 33 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 591.00 | 6 895 700.00 | | 5 316 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 292.00 | 6 318 012.00 | | 5 810 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 701.00 | 577 689.00 | | -493 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 384 765.00 | | 2 390 128.00 | 11 384 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509 125.00 | 12 265 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509 125.00 | 11 550 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 669 765.00 | | 2 390 128.00 | 10 669 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 783.00 | 1 179 304.00 | 156 851.00 | 3 796 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796 783.00 | 1 179 304.00 | 156 851.00 | 3 796 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 430.00 | 18 627.00 | 12 588.00 | 41 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 758.00 | 57 230.00 | 60 107.00 | 375 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 758.00 | 57 230.00 | 60 107.00 | 375 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 230.00 | 51 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 202.00 | 433 202.00 | | 433 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 007.00 | 263 007.00 | | 263 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 252 935.00 | 3 252 935.00 | | 3 252 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 786.00 | 3 663 786.00 | | 3 663 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 493.00 | 1 019 493.00 | | 1 019 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 035 110.00 | | | 2 035 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 083.00 | | | 1 822 083.00 |
VP Divers | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 847.00 | 3 623 847.00 | | 3 623 847.00 |
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 964.00 | 5 405 964.00 | | 5 405 964.00 |