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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 843.00 | 120 506.00 | 13 337.00 | 133 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 843.00 | 120 506.00 | 13 337.00 | 133 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
072 Créances – Autres | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
084 Disponibilités | 244 067.00 | | 244 067.00 | 244 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
110 Total général Actif | 455 593.00 | 120 506.00 | 335 087.00 | 455 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 045.00 | 276 432.00 | | 262 045.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | 17 363.00 | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 367.00 | 293 794.00 | | 263 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 964.00 | 106 488.00 | | 95 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -667.00 | -2 261.00 | | -667.00 |
242 Autres charges externes. | 108 033.00 | 109 177.00 | | 108 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 1 650.00 | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 976.00 | 36 142.00 | | 33 976.00 |
252 Charges sociales | 11 628.00 | 12 259.00 | | 11 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | 4 120.00 | | 2 508.00 |
262 Autres charges | 2 864.00 | 23 935.00 | | 2 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 233.00 | 291 512.00 | | 256 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 134.00 | 2 283.00 | | 7 134.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | 849.00 | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 364.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 3 587.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 149.00 | 2 513.00 | | 7 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 954.00 | | | 27 954.00 |