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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 235 413.00 | 121 620.00 | 113 794.00 | 235 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 413.00 | 121 620.00 | 113 794.00 | 235 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
072 Créances – Autres | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
084 Disponibilités | 259 201.00 | | 259 201.00 | 259 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 879.00 | | 385 879.00 | 385 879.00 |
110 Total général Actif | 621 293.00 | 121 620.00 | 499 673.00 | 621 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 850.00 | | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 521.00 | 450 154.00 | | 435 521.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 18.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 474.00 | 450 173.00 | | 436 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 398.00 | 215 350.00 | | 186 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 687.00 | -2 325.00 | | -6 687.00 |
242 Autres charges externes. | 136 259.00 | 148 077.00 | | 136 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 1 702.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 991.00 | 34 597.00 | | 34 991.00 |
252 Charges sociales | 11 195.00 | 11 313.00 | | 11 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 935.00 | 6 761.00 | | 8 935.00 |
262 Autres charges | 4 593.00 | 3 903.00 | | 4 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 309.00 | 419 377.00 | | 376 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 165.00 | 30 795.00 | | 60 165.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 112.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 439.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 4 636.00 | | 11 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 381.00 | 25 832.00 | | 48 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |