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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 289.00 | 137 401.00 | 120 888.00 | 258 289.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 689.00 | 137 401.00 | 121 288.00 | 258 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
072 Créances – Autres | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
084 Disponibilités | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 735.00 | | 422 735.00 | 422 735.00 |
110 Total général Actif | 681 424.00 | 137 401.00 | 544 023.00 | 681 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 407 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 850.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 075.00 | 435 521.00 | | 439 075.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 103.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 310.00 | 436 474.00 | | 439 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 561.00 | 186 398.00 | | 193 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 655.00 | -6 687.00 | | -5 655.00 |
242 Autres charges externes. | 153 903.00 | 136 259.00 | | 153 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 624.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 467.00 | 34 991.00 | | 32 467.00 |
252 Charges sociales | 11 384.00 | 11 195.00 | | 11 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 781.00 | 8 935.00 | | 15 781.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 4 593.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 986.00 | 376 309.00 | | 401 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 324.00 | 60 165.00 | | 37 324.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 147.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 11 932.00 | | 5 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 755.00 | 48 381.00 | | 31 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 413.00 | | | 235 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |