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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 349.00 | 100 515.00 | 20 834.00 | 121 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 349.00 | 100 515.00 | 20 834.00 | 121 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
084 Disponibilités | 246 838.00 | | 246 838.00 | 246 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 126.00 | | 328 126.00 | 328 126.00 |
110 Total général Actif | 449 475.00 | 100 515.00 | 348 959.00 | 449 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 972.00 | 262 045.00 | | 308 972.00 |
230 Autres produits | 243.00 | 1 322.00 | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 215.00 | 263 367.00 | | 309 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 886.00 | 95 964.00 | | 123 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 374.00 | -667.00 | | -4 374.00 |
242 Autres charges externes. | 124 122.00 | 108 033.00 | | 124 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 928.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 996.00 | 33 976.00 | | 33 996.00 |
252 Charges sociales | 11 936.00 | 11 628.00 | | 11 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 740.00 | 2 508.00 | | 3 740.00 |
262 Autres charges | 1 349.00 | 2 864.00 | | 1 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 160.00 | 256 233.00 | | 296 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 055.00 | 7 134.00 | | 13 055.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 281.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 85.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 180.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 099.00 | 7 149.00 | | 11 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 403.00 | | | 35 403.00 |