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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 589.00 | 24 472.00 | 48 117.00 | 72 589.00 |
AH Fonds commercial | 432 164.00 | | 432 164.00 | 432 164.00 |
AP Constructions | 76 942.00 | 67 371.00 | 9 570.00 | 76 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 235.00 | 146 426.00 | 41 808.00 | 188 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 746.00 | 212 384.00 | 215 361.00 | 427 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 868.00 | 450 655.00 | 1 056 213.00 | 1 506 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 243.00 | 3 302.00 | 32 940.00 | 36 243.00 |
BT Marchandises | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 918.00 | 25 244.00 | 689 674.00 | 714 918.00 |
BZ Autres créances | 729 127.00 | | 729 127.00 | 729 127.00 |
CF Disponibilités | 929 511.00 | | 929 511.00 | 929 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 250.00 | 28 547.00 | 2 395 702.00 | 2 424 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 118.00 | 479 202.00 | 3 451 916.00 | 3 931 118.00 |
CU Autres participations | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 902 007.00 | | | 902 007.00 |
DH Report à nouveau | -89 116.00 | | | -89 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 498.00 | | | 736 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 190.00 | | | 1 558 190.00 |
DP Provisions pour risques | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 650.00 | | | 1 335 650.00 |
EA Autres dettes | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 451.00 | | | 223 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 383.00 | | | 1 729 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 916.00 | | | 3 451 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 949.00 | | | 1 686 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
FD Production vendue biens | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
FG Production vendue services | 2 766 878.00 | | 2 766 878.00 | 2 766 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 964.00 | | 2 845 964.00 | 2 845 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | 16 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 780.00 | | | 275 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 717.00 | | | 156 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 809.00 | | | 3 399 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 310.00 | | | 2 663 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 498.00 | | | 736 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 676.00 | | | 1 479 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 680.00 | | | 669 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 190.00 | | | 309 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 693.00 | 118 537.00 | 97 575.00 | 429 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 747.00 | 12 726.00 | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 946.00 | 105 812.00 | 97 575.00 | 417 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 953.00 | 15 390.00 | | 148 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 953.00 | 15 390.00 | | 148 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 451.00 | 223 451.00 | | 223 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 714 919.00 | | | 714 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 729 128.00 | | | 729 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 651.00 | 435 651.00 | | 435 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 979.00 | 1 446 503.00 | 201 476.00 | 1 647 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 949.00 | 1 686 949.00 | | 1 686 949.00 |