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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 780.00 | 37 903.00 | 42 877.00 | 80 780.00 |
AH Fonds commercial | 432 164.00 | | 432 164.00 | 432 164.00 |
AP Constructions | 77 480.00 | 71 179.00 | 6 300.00 | 77 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 258.00 | 148 145.00 | 64 112.00 | 212 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 389.00 | 238 185.00 | 198 203.00 | 436 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 461.00 | 495 413.00 | 1 053 048.00 | 1 548 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 975.00 | 3 028.00 | 33 947.00 | 36 975.00 |
BT Marchandises | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 992.00 | 23 668.00 | 683 323.00 | 706 992.00 |
BZ Autres créances | 1 072 464.00 | | 1 072 464.00 | 1 072 464.00 |
CF Disponibilités | 1 013 233.00 | | 1 013 233.00 | 1 013 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 391.00 | 26 696.00 | 2 817 695.00 | 2 844 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 852.00 | 522 109.00 | 3 870 743.00 | 4 392 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
CU Autres participations | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 949 390.00 | 902 007.00 | | 949 390.00 |
DH Report à nouveau | | -89 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 207.00 | 736 499.00 | | 788 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 397.00 | 1 558 190.00 | | 1 746 397.00 |
DP Provisions pour risques | 168 718.00 | 164 343.00 | | 168 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 718.00 | 164 343.00 | | 168 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 124.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 561.00 | 42 434.00 | | 38 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 994.00 | 86 778.00 | | 103 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 077.00 | 1 335 651.00 | | 1 534 077.00 |
EA Autres dettes | 39 476.00 | 40 945.00 | | 39 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 412.00 | 223 451.00 | | 239 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 628.00 | 1 729 383.00 | | 1 955 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 743.00 | 3 451 916.00 | | 3 870 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 067.00 | 1 686 949.00 | | 1 917 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 124.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 662.00 | | 10 151.00 | 18 662.00 |
FD Production vendue biens | 60 424.00 | | 40 237.00 | 60 424.00 |
FG Production vendue services | 2 766 879.00 | | 2 709 847.00 | 2 766 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 965.00 | | 2 760 235.00 | 2 845 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 003.00 | |
GE Autres charges | | | 22 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 241.00 | 15 370.00 | | 8 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 431.00 | 9 765.00 | | 16 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 672.00 | 25 135.00 | | 24 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 4 044.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 186.00 | 255.00 | | 17 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036.00 | 4 299.00 | | 18 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 636.00 | 20 836.00 | | 6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 035.00 | 156 717.00 | | 122 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 941.00 | 3 399 810.00 | | 3 377 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 735.00 | 2 663 311.00 | | 2 589 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 207.00 | 736 499.00 | | 788 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 869.00 | | 138 137.00 | 1 506 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 545.00 | 1 548 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 545.00 | 726 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 754.00 | | 8 190.00 | 504 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 924.00 | | 129 747.00 | 692 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 190.00 | | 200.00 | 309 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 655.00 | 124 117.00 | 79 359.00 | 450 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 472.00 | 13 430.00 | | 24 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 183.00 | 110 686.00 | 79 359.00 | 426 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 343.00 | 22 003.00 | 17 628.00 | 164 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 343.00 | 22 003.00 | 17 628.00 | 164 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 003.00 | 17 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 077.00 | 434 077.00 | | 434 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 412.00 | 239 412.00 | | 239 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 706 992.00 | 667 747.00 | 39 245.00 | 706 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 464.00 | 1 072 464.00 | | 1 072 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 041.00 | 1 742 120.00 | 240 921.00 | 1 983 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 067.00 | 1 917 068.00 | | 1 917 067.00 |