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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 817.00 | 53 664.00 | 46 154.00 | 99 817.00 |
AH Fonds commercial | 432 164.00 | | 432 164.00 | 432 164.00 |
AP Constructions | 81 328.00 | 75 174.00 | 6 155.00 | 81 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 555.00 | 167 161.00 | 56 394.00 | 223 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 423.00 | 258 449.00 | 203 974.00 | 462 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 692.00 | 554 448.00 | 1 061 244.00 | 1 615 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 236.00 | 2 812.00 | 32 424.00 | 35 236.00 |
BT Marchandises | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 279.00 | 32 847.00 | 663 432.00 | 696 279.00 |
BZ Autres créances | 1 527 484.00 | | 1 527 484.00 | 1 527 484.00 |
CF Disponibilités | 1 274 546.00 | | 1 274 546.00 | 1 274 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 587.00 | 35 660.00 | 3 510 927.00 | 3 546 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 279.00 | 590 107.00 | 4 572 171.00 | 5 162 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
CU Autres participations | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 037 597.00 | 949 390.00 | | 1 037 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 983.00 | 788 207.00 | | 934 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 380.00 | 1 746 397.00 | | 1 981 380.00 |
DP Provisions pour risques | 181 489.00 | 168 718.00 | | 181 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 489.00 | 168 718.00 | | 181 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 109.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 688.00 | 38 561.00 | | 65 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | 103 994.00 | | 107 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 681.00 | 1 534 077.00 | | 1 946 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
EA Autres dettes | 50 179.00 | 39 476.00 | | 50 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 160.00 | 239 412.00 | | 239 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 302.00 | 1 955 628.00 | | 2 409 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 171.00 | 3 870 743.00 | | 4 572 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 614.00 | 1 917 067.00 | | 2 343 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 109.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FD Production vendue biens | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
FG Production vendue services | 2 778 848.00 | | 2 778 848.00 | 2 778 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 051.00 | | 2 800 051.00 | 2 800 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 243 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 101.00 | 8 241.00 | | 14 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 261.00 | 16 431.00 | | 7 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 362.00 | 24 672.00 | | 21 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 865.00 | 850.00 | | 22 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 865.00 | 18 036.00 | | 22 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | 6 636.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 127.00 | 122 035.00 | | 157 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 433.00 | 3 377 941.00 | | 3 632 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 449.00 | 2 589 735.00 | | 2 697 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 983.00 | 788 207.00 | | 934 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 461.00 | | 142 933.00 | 1 548 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 702.00 | 1 615 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 702.00 | 774 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 944.00 | | 19 038.00 | 512 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 126.00 | | 123 896.00 | 726 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 390.00 | | 1.00 | 309 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 413.00 | 134 737.00 | 75 702.00 | 495 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 903.00 | 15 761.00 | | 37 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 510.00 | 118 976.00 | 75 702.00 | 457 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 718.00 | 13 348.00 | 577.00 | 168 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 718.00 | 13 348.00 | 577.00 | 168 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 348.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | 107 519.00 | | 107 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 681.00 | 446 681.00 | | 446 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 160.00 | 239 160.00 | | 239 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 696 279.00 | 646 404.00 | 49 875.00 | 696 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 484.00 | 1 527 484.00 | | 1 527 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 507.00 | 2 175 956.00 | 251 551.00 | 2 427 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 614.00 | 2 343 614.00 | | 2 343 614.00 |