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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 296.00 | 88 363.00 | 12 933.00 | 101 296.00 |
AH Fonds commercial | 440 364.00 | | 440 364.00 | 440 364.00 |
AP Constructions | 81 054.00 | 79 107.00 | 1 947.00 | 81 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 110.00 | 231 384.00 | 130 726.00 | 362 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 141.00 | 375 116.00 | 189 025.00 | 564 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 172.00 | 773 969.00 | 1 174 202.00 | 1 948 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 943.00 | 3 448.00 | 58 496.00 | 61 943.00 |
BT Marchandises | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 509.00 | 28 000.00 | 622 509.00 | 650 509.00 |
BZ Autres créances | 2 373 758.00 | | 2 373 758.00 | 2 373 758.00 |
CF Disponibilités | 2 244 976.00 | | 2 244 976.00 | 2 244 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 248.00 | 31 448.00 | 5 339 800.00 | 5 371 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 420.00 | 805 417.00 | 6 514 003.00 | 7 319 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
CU Autres participations | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 154 704.00 | 1 072 580.00 | | 1 154 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 136.00 | 782 124.00 | | 618 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 640.00 | 1 863 504.00 | | 1 781 640.00 |
DP Provisions pour risques | 225 369.00 | 177 902.00 | | 225 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 369.00 | 177 902.00 | | 225 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 705.00 | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 814.00 | 81 969.00 | | 79 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 383.00 | 95 604.00 | | 145 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 670 126.00 | 2 845 679.00 | | 3 670 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 008.00 | 20 228.00 | | 90 008.00 |
EA Autres dettes | 267 179.00 | 232 389.00 | | 267 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 616.00 | 252 794.00 | | 253 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 994.00 | 3 529 369.00 | | 4 506 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 003.00 | 5 570 775.00 | | 6 514 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 705.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
FD Production vendue biens | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
FG Production vendue services | 3 037 927.00 | | 3 037 927.00 | 3 037 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 436.00 | | 3 058 436.00 | 3 058 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 545.00 | |
GE Autres charges | | | 285 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 080.00 | 10 169.00 | | 27 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 267.00 | 10 169.00 | | 32 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 162.00 | 11 675.00 | | 35 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 077.00 | 11 675.00 | | 38 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 811.00 | -1 506.00 | | -5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 437.00 | 92 191.00 | | 139 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 286.00 | 3 630 182.00 | | 3 755 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 150.00 | 2 848 058.00 | | 3 137 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 136.00 | 782 124.00 | | 618 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 556.00 | | 247 394.00 | 1 778 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 778.00 | 1 948 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 778.00 | 1 084 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 460.00 | | 8 200.00 | 533 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 705.00 | | 226 196.00 | 935 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 390.00 | | 12 998.00 | 309 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 054.00 | 161 779.00 | 74 863.00 | 687 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 567.00 | 16 796.00 | | 71 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 486.00 | 144 983.00 | 74 863.00 | 615 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 902.00 | 51 545.00 | 4 078.00 | 177 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 902.00 | 51 545.00 | 4 078.00 | 177 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 383.00 | 145 383.00 | | 145 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 126.00 | 570 126.00 | | 570 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 179.00 | 267 179.00 | | 267 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 616.00 | 253 616.00 | | 253 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
UX Autres créances clients | 650 509.00 | 619 284.00 | 31 225.00 | 650 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 758.00 | 2 373 758.00 | | 2 373 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 688.00 | 2 993 789.00 | 245 899.00 | 3 239 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 180.00 | 4 427 180.00 | | 4 427 180.00 |