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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 710 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 960 359.00 | |
BZ Autres créances | | | 350 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 687 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 038 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 998 709.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 857 372.00 | 22 857 372.00 | | 22 857 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 17 948 419.00 | 12 119 835.00 | | 17 948 419.00 |
DH Report à nouveau | 568 188.00 | 568 188.00 | | 568 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 372.00 | 5 828 584.00 | | 1 780 372.00 |
DL TOTAL (I) | 58 554 352.00 | 56 773 979.00 | | 58 554 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 290.00 | 290 000.00 | | 102 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 067.00 | 91 697.00 | | 342 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 067.00 | 91 697.00 | | 342 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 998 709.00 | 57 155 676.00 | | 58 998 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -361 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -102 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 372.00 | 5 828 584.00 | | 1 780 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 856 186.00 | | | 28 856 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 710 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 710 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 856 186.00 | | | 28 856 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 102 290.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | 102 290.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |