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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 687 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 503 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 191 285.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 27 868 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 868 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 060 147.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | 14 000 000.00 | | 16 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527 060.00 | 22 857 372.00 | | 30 527 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 22 895 126.00 | 19 728 791.00 | | 22 895 126.00 |
DH Report à nouveau | 568 188.00 | 568 188.00 | | 568 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321 993.00 | 3 166 335.00 | | 4 321 993.00 |
DL TOTAL (I) | 75 962 367.00 | 61 720 686.00 | | 75 962 367.00 |
DP Provisions pour risques | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
EA Autres dettes | 25 300.00 | 56 589.00 | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 300.00 | 56 589.00 | | 25 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 060 147.00 | 61 777 276.00 | | 76 060 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -72 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 875 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 443 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -157 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321 993.00 | 3 166 335.00 | | 4 321 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 480.00 | | |