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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 48 827 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 827 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 895 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 895 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 723 261.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 16 250 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 901 435.00 | 30 527 060.00 | | 36 901 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DG Autres réserves | 27 037 906.00 | 27 560 307.00 | | 27 037 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306 760.00 | -522 401.00 | | 3 306 760.00 |
DL TOTAL (I) | 86 871 101.00 | 75 439 966.00 | | 86 871 101.00 |
DP Provisions pour risques | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | 29 400.00 | | 29 680.00 |
EA Autres dettes | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 680.00 | 29 400.00 | | 3 779 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 723 261.00 | 75 541 846.00 | | 90 723 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 422 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 717 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 188 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 906 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 7 521 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 306 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 066.00 | 2 620 774.00 | | 10 906 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 599 306.00 | 3 143 175.00 | | 7 599 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306 760.00 | -522 401.00 | | 3 306 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 593 515.00 | | | 41 593 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 827 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 827 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 593 515.00 | | | 41 593 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 480.00 | | | 72 480.00 |