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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 250 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 741 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 267 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 769 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 036 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 777 276.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 857 372.00 | 22 857 372.00 | | 22 857 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 19 728 791.00 | 17 948 419.00 | | 19 728 791.00 |
DH Report à nouveau | 568 188.00 | 568 188.00 | | 568 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166 335.00 | 1 780 372.00 | | 3 166 335.00 |
DL TOTAL (I) | 61 720 686.00 | 58 554 352.00 | | 61 720 686.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 290.00 | | |
EA Autres dettes | 56 589.00 | 342 067.00 | | 56 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 589.00 | 342 067.00 | | 56 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 777 276.00 | 58 998 709.00 | | 61 777 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -102 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 53 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -53 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -53 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166 335.00 | 1 780 372.00 | | 3 166 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 342 067.00 | | |