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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 853.00 | 596 934.00 | 243 918.00 | 840 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 972.00 | 514 060.00 | 112 912.00 | 626 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 050.00 | 1 111 229.00 | 381 820.00 | 1 493 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 427.00 | | 136 427.00 | 136 427.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 700.00 | 453.00 | 152 247.00 | 152 700.00 |
CF Disponibilités | 567 467.00 | | 567 467.00 | 567 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 490.00 | 453.00 | 892 037.00 | 892 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 541.00 | 1 111 682.00 | 1 273 858.00 | 2 385 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 489 740.00 | 467 974.00 | | 489 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 402.00 | 51 766.00 | | 109 402.00 |
DL TOTAL (I) | 681 643.00 | 602 240.00 | | 681 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 756.00 | 303 165.00 | | 214 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 227.00 | 26 969.00 | | 46 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 298.00 | 98 880.00 | | 190 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 323.00 | 78 446.00 | | 102 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 309.00 | 2 066.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 215.00 | 519 529.00 | | 592 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 858.00 | 1 121 770.00 | | 1 273 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 099.00 | | 1 645.00 | 2 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 756.00 | 121 762.00 | 92 994.00 | 214 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 299.00 | 164 299.00 | | 164 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 215.00 | 499 221.00 | 92 994.00 | 592 215.00 |