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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 012.00 | 819 906.00 | 158 106.00 | 978 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 599.00 | 620 859.00 | 138 740.00 | 759 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 030.00 | 1 441 193.00 | 321 836.00 | 1 763 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 473.00 | | 185 473.00 | 185 473.00 |
BZ Autres créances | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 283.00 | 1 021.00 | 152 261.00 | 153 283.00 |
CF Disponibilités | 448 047.00 | | 448 047.00 | 448 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 102.00 | 1 021.00 | 877 080.00 | 878 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 132.00 | 1 442 215.00 | 1 198 917.00 | 2 641 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 507 617.00 | 505 365.00 | | 507 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | 112 251.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 590 191.00 | 700 117.00 | | 590 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 852.00 | 325 079.00 | | 259 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 299.00 | 111 746.00 | | 127 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 395.00 | 232 433.00 | | 123 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 001.00 | 96 038.00 | | 87 001.00 |
EA Autres dettes | 11 176.00 | 10 469.00 | | 11 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 725.00 | 775 903.00 | | 608 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 917.00 | 1 476 020.00 | | 1 198 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 741.00 | 75 538.00 | 4 248.00 | 1 691 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 312.00 | 75 538.00 | 4 248.00 | 1 681 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 853.00 | 93 955.00 | 165 898.00 | 259 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 723.00 | 241 723.00 | | 241 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 723.00 | 241 723.00 | | 241 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 726.00 | 442 828.00 | 165 898.00 | 608 726.00 |