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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 473.00 | 885 257.00 | 109 216.00 | 994 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 704.00 | 653 961.00 | 115 742.00 | 769 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 196.00 | 1 539 647.00 | 251 548.00 | 1 791 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 728.00 | 1 900.00 | 250 828.00 | 252 728.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 409.00 | 753.00 | 152 656.00 | 153 409.00 |
CF Disponibilités | 626 234.00 | | 626 234.00 | 626 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 055.00 | 2 653.00 | 1 069 402.00 | 1 072 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 252.00 | 1 542 300.00 | 1 320 951.00 | 2 863 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 507 691.00 | 507 617.00 | | 507 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 166.00 | 74.00 | | 87 166.00 |
DL TOTAL (I) | 677 358.00 | 590 191.00 | | 677 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 898.00 | 259 852.00 | | 165 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 024.00 | 127 299.00 | | 120 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 724.00 | 123 395.00 | | 198 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 122.00 | 87 001.00 | | 111 122.00 |
EA Autres dettes | 47 823.00 | 11 176.00 | | 47 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 592.00 | 608 725.00 | | 643 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 951.00 | 1 198 917.00 | | 1 320 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 194.00 | 125 521.00 | 27 068.00 | 1 441 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 765.00 | 125 521.00 | 27 068.00 | 1 440 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 898.00 | 96 705.00 | 69 193.00 | 165 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 179.00 | 279 179.00 | | 279 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 779.00 | 279 179.00 | 1 600.00 | 280 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 593.00 | 574 400.00 | 69 193.00 | 643 593.00 |