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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 327.00 | 722 906.00 | 246 421.00 | 969 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 994.00 | 569 892.00 | 127 102.00 | 696 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 740.00 | 1 293 227.00 | 398 513.00 | 1 691 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 444.00 | | 376 444.00 | 376 444.00 |
BZ Autres créances | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 104.00 | 827.00 | 152 277.00 | 153 104.00 |
CF Disponibilités | 491 534.00 | | 491 534.00 | 491 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 334.00 | 827.00 | 1 077 507.00 | 1 078 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 075.00 | 1 294 054.00 | 1 476 020.00 | 2 770 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 365.00 | 499 143.00 | | 505 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 251.00 | 86 222.00 | | 112 251.00 |
DL TOTAL (I) | 700 117.00 | 667 865.00 | | 700 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 079.00 | 287 628.00 | | 325 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 746.00 | 68 268.00 | | 111 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 433.00 | 172 247.00 | | 232 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 038.00 | 89 337.00 | | 96 038.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | 490.00 | | 10 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 903.00 | 617 972.00 | | 775 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 020.00 | 1 285 837.00 | | 1 476 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | 406.00 | | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 406.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 747.00 | 111 747.00 | | 111 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 434.00 | 232 434.00 | | 232 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 080.00 | 94 104.00 | 230 976.00 | 325 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 146.00 | 424 146.00 | | 424 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 903.00 | 544 928.00 | 230 976.00 | 775 903.00 |