| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 287.00 | 27 857.00 | 12 431.00 | 40 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | 1 000 000.00 | 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AP Constructions | 49 604.00 | 23 413.00 | 26 191.00 | 49 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 924.00 | 790 272.00 | 85 652.00 | 875 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 992.00 | 83 886.00 | 4 107.00 | 87 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 486.00 | 1 928 430.00 | 1 164 055.00 | 3 092 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 338.00 | 51 172.00 | 361 166.00 | 412 338.00 |
BN En cours de production de biens | 223 316.00 | 59 693.00 | 163 623.00 | 223 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 279.00 | 66 761.00 | 137 518.00 | 204 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 622.00 | 19 831.00 | 609 790.00 | 629 622.00 |
BZ Autres créances | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
CF Disponibilités | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 060.00 | 197 457.00 | 1 604 603.00 | 1 802 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 546.00 | 2 125 888.00 | 2 768 658.00 | 4 894 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 328 702.00 | 328 702.00 | | 328 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 101.00 | 1 031 674.00 | | 1 033 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 329.00 | 14 280.00 | | -1 283 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 587.00 | 2 598 915.00 | | 1 315 587.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 079.00 | 331 079.00 | | 331 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 109.00 | 17 744.00 | | 30 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 639.00 | 362 526.00 | | 388 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 142.00 | 230 297.00 | | 274 142.00 |
EA Autres dettes | 25 798.00 | 28 097.00 | | 25 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 072.00 | 1 065 336.00 | | 1 323 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 658.00 | 3 724 251.00 | | 2 768 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 353.00 | 707 562.00 | | 1 031 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 248.00 | 237.00 | | 249 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255 719.00 | 184 251.00 | 3 439 970.00 | 3 255 719.00 |
FG Production vendue services | 117 166.00 | 1 232.00 | 118 398.00 | 117 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 885.00 | 185 483.00 | 3 558 368.00 | 3 372 885.00 |
FM Production stockée | | | -19 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 650.00 | 727.00 | | 7 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 80.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 795.00 | 150.00 | | 12 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 795.00 | 150.00 | | 1 012 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915 119.00 | -150.00 | | -915 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 251.00 | 4 033 241.00 | | 3 665 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 580.00 | 4 031 813.00 | | 4 948 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 329.00 | 1 428.00 | | -1 283 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 990.00 | 23 705.00 | | 22 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 072.00 | | 2 880.00 | 3 086 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 145.00 | 45 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 773.00 | 3 071 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 628.00 | 996 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 737.00 | | | 2 026 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 859.00 | | 2 880.00 | 1 002 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 149.00 | 81 063.00 | 9 628.00 | 702 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | 145.00 | | 2 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 802.00 | 80 919.00 | 9 628.00 | 654 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 673.00 | 88 609.00 | 38 871.00 | 46 673.00 |
6T Sur comptes clients | 14 443.00 | 3 460.00 | 7 106.00 | 14 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 116.00 | 92 068.00 | 45 978.00 | 61 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 116.00 | 92 068.00 | 45 978.00 | 61 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 068.00 | 45 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 692.00 | 336 692.00 | | 336 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
UX Autres créances clients | 564 722.00 | | | 564 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VB T. V. A. | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VC Groupe et associés | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 253.00 | 46 875.00 | 269 378.00 | 316 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 330.00 | 683 641.00 | 57 690.00 | 741 330.00 |
VW T.V.A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 680.00 | 707 562.00 | 370 118.00 | 1 077 680.00 |