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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
AP Constructions | 49 604.00 | 44 690.00 | 4 914.00 | 49 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 196.00 | 777 007.00 | 10 189.00 | 787 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 423.00 | 89 401.00 | 4 022.00 | 93 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 861.00 | 2 948 087.00 | 69 774.00 | 3 017 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 628.00 | 68 675.00 | 347 953.00 | 416 628.00 |
BN En cours de production de biens | 8 445.00 | 899.00 | 7 546.00 | 8 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 497.00 | 19 538.00 | 194 959.00 | 214 497.00 |
BT Marchandises | 250 481.00 | 7 514.00 | 242 967.00 | 250 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 567.00 | 14 923.00 | 713 644.00 | 728 567.00 |
BZ Autres créances | 403 453.00 | | 403 453.00 | 403 453.00 |
CF Disponibilités | 149 758.00 | | 149 758.00 | 149 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 683.00 | 111 549.00 | 2 201 134.00 | 2 312 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 544.00 | 3 059 636.00 | 2 270 908.00 | 5 330 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 149.00 | 464 149.00 | | 464 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 8 889.00 | | 16 060.00 |
DG Autres réserves | 289 683.00 | 153 432.00 | | 289 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 099.00 | 143 422.00 | | 287 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 991.00 | 769 892.00 | | 1 056 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 211.00 | 561 687.00 | | 558 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 953.00 | 18 897.00 | | 11 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 196.00 | 346 669.00 | | 440 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 553.00 | 167 975.00 | | 169 553.00 |
EA Autres dettes | 34 004.00 | 12 307.00 | | 34 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 916.00 | 1 107 535.00 | | 1 213 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 908.00 | 1 877 427.00 | | 2 270 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 580.00 | 1 107 535.00 | | 775 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 332.00 | | 15 778.00 | 3 008 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 985.00 | | | 2 033 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 695.00 | | 15 778.00 | 920 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 334.00 | 4 916.00 | | 961 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 183.00 | 4 916.00 | | 906 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 837.00 | | | 1 981 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 008.00 | 15 037.00 | 63 418.00 | 145 008.00 |
6T Sur comptes clients | 11 603.00 | 8 371.00 | 5 051.00 | 11 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138 447.00 | 23 408.00 | 68 469.00 | 2 138 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138 447.00 | 23 408.00 | 68 469.00 | 2 138 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 408.00 | 68 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 196.00 | 440 196.00 | | 440 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
UX Autres créances clients | 709 903.00 | 709 903.00 | | 709 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VB T. V. A. | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VC Groupe et associés | 330 302.00 | 330 302.00 | | 330 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 61 664.00 | 357 317.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 062.00 | 1 245 062.00 | | 1 245 062.00 |
VW T.V.A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 964.00 | 763 628.00 | 357 317.00 | 1 201 964.00 |