| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 148.00 | 51 664.00 | 484.00 | 52 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
AP Constructions | 49 604.00 | 37 451.00 | 12 153.00 | 49 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 449.00 | 761 286.00 | 20 163.00 | 781 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 865.00 | 88 327.00 | 538.00 | 88 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 666.00 | 2 923 568.00 | 82 098.00 | 3 005 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 343.00 | 14 339.00 | 172 004.00 | 186 343.00 |
BN En cours de production de biens | 41 829.00 | 28 951.00 | 12 878.00 | 41 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 005.00 | 7 345.00 | 199 659.00 | 207 005.00 |
BT Marchandises | 189 176.00 | 27 025.00 | 162 151.00 | 189 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 457.00 | 14 204.00 | 603 253.00 | 617 457.00 |
BZ Autres créances | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CF Disponibilités | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 732.00 | 91 864.00 | 1 321 869.00 | 1 413 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 399.00 | 3 015 432.00 | 1 403 967.00 | 4 419 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 149.00 | | | 464 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
DL TOTAL (I) | 626 470.00 | | | 626 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 142.00 | | | 402 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 004.00 | | | 185 004.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 497.00 | | | 777 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 967.00 | | | 1 403 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 448.00 | | | 749 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 710.00 | 36 999.00 | 1 206 709.00 | 1 169 710.00 |
FD Production vendue biens | 1 934 594.00 | 71 411.00 | 2 006 005.00 | 1 934 594.00 |
FG Production vendue services | 65 462.00 | 1 343.00 | 66 806.00 | 65 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 766.00 | 109 754.00 | 3 279 520.00 | 3 169 766.00 |
FM Production stockée | | | 25 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 666.00 | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -247.00 | | | -247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 195.00 | | | 3 342 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 687.00 | | | 3 180 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 931.00 | | 5 735.00 | 3 099 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 005 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 919 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 390.00 | | 595.00 | 2 033 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 437.00 | | 3 481.00 | 1 016 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 100.00 | | 1 660.00 | 47 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 507.00 | 23 224.00 | 100 000.00 | 1 018 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 257.00 | 1 406.00 | | 50 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 246.00 | 21 817.00 | 100 000.00 | 965 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 837.00 | | | 1 981 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 608.00 | 24 887.00 | 19 834.00 | 72 608.00 |
6T Sur comptes clients | 20 478.00 | 2 780.00 | 9 054.00 | 20 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074 923.00 | 27 666.00 | 28 888.00 | 2 074 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074 923.00 | 27 666.00 | 28 888.00 | 2 074 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 142.00 | 402 142.00 | | 402 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
UX Autres créances clients | 600 791.00 | 600 791.00 | | 600 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
VB T. V. A. | 38 898.00 | 38 893.00 | | 38 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 607.00 | 151 419.00 | 9 188.00 | 160 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 654.00 | 702 228.00 | 65 426.00 | 767 654.00 |
VW T.V.A. | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 636.00 | 749 448.00 | 9 188.00 | 758 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
ST Autres comptes | 405 708.00 | | | 405 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 601.00 | | | 228 601.00 |
YT Sous‐traitance | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 761.00 | | | 716 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 349.00 | | | 394 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 435.00 | | | 1 125 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |