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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 290.00 | 49 054.00 | 9 237.00 | 58 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AP Constructions | 49 604.00 | 18 452.00 | 31 152.00 | 49 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 011.00 | 780 298.00 | 134 713.00 | 915 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 878.00 | 80 972.00 | 4 906.00 | 85 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 229.00 | 931 644.00 | 2 207 585.00 | 3 139 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 168.00 | 51 172.00 | 365 996.00 | 417 168.00 |
BN En cours de production de biens | 218 815.00 | 59 693.00 | 159 122.00 | 218 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 414.00 | 66 761.00 | 161 653.00 | 228 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 528.00 | 18 166.00 | 587 362.00 | 605 528.00 |
BZ Autres créances | 91 005.00 | | 91 005.00 | 91 005.00 |
CF Disponibilités | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 458.00 | 195 792.00 | 1 516 666.00 | 1 712 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 687.00 | 1 127 436.00 | 3 724 251.00 | 4 851 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 003.00 | 2 868.00 | 135.00 | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 328 702.00 | 328 702.00 | | 328 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 674.00 | 1 109 098.00 | | 1 031 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | -77 424.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 915.00 | 2 597 487.00 | | 2 598 915.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 079.00 | 428 817.00 | | 331 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 593.00 | 247 836.00 | | 95 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744.00 | 14 904.00 | | 17 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 526.00 | 319 801.00 | | 362 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 297.00 | 226 853.00 | | 230 297.00 |
EA Autres dettes | 28 097.00 | 33 101.00 | | 28 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 336.00 | 1 271 312.00 | | 1 065 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 251.00 | 3 868 799.00 | | 3 724 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 659 059.00 | 193 822.00 | 3 852 881.00 | 3 659 059.00 |
FG Production vendue services | 21 983.00 | 1 179.00 | 23 162.00 | 21 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 041.00 | 195 002.00 | 3 876 043.00 | 3 681 041.00 |
FM Production stockée | | | -17 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 4 270.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 270.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -4 270.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 241.00 | 2 938 129.00 | | 4 033 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 813.00 | 3 015 553.00 | | 4 031 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428.00 | -77 424.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 275.00 | | 45 954.00 | 3 093 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 737.00 | | 13 390.00 | 2 026 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 207.00 | | 32 285.00 | 1 018 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 327.00 | | 279.00 | 45 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 076.00 | 83 568.00 | | 848 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | 145.00 | | 2 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 900.00 | 4 153.00 | | 44 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 452.00 | 79 270.00 | | 800 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 291.00 | 177 625.00 | 150 291.00 | 150 291.00 |
6T Sur comptes clients | 19 093.00 | 3 370.00 | 4 297.00 | 19 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 385.00 | 180 996.00 | 154 588.00 | 169 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 385.00 | 240 996.00 | 154 588.00 | 169 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 946.00 | 154 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 526.00 | 362 526.00 | | 362 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 702.00 | 127 702.00 | | 127 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
UX Autres créances clients | 584 695.00 | | | 584 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VB T. V. A. | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
VC Groupe et associés | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 079.00 | 257 006.00 | 74 073.00 | 331 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 193.00 | 750 754.00 | 66 439.00 | 817 193.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 592.00 | 877 926.00 | 169 666.00 | 1 047 592.00 |