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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 161.00 | 51 036.00 | 125.00 | 51 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 4 998.00 | 14 124.00 | 19 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 774.00 | 67 972.00 | 79 802.00 | 147 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 303.00 | 67 972.00 | 95 331.00 | 163 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 503.00 | 31 366.00 | | 32 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 724.00 | 3 137.00 | | -5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 35 579.00 | 43 303.00 | | 35 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 172.00 | 18 969.00 | | 23 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 6 776.00 | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 16 763.00 | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 139.00 | 17 601.00 | | 16 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 752.00 | 60 109.00 | | 59 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 331.00 | 103 412.00 | | 95 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 344.00 | 44 806.00 | | 43 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 107.00 | | 172 107.00 | 172 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 107.00 | | 172 107.00 | 172 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 257.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 257.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 3 743.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 110.00 | 181 206.00 | | 177 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 834.00 | 178 069.00 | | 182 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 724.00 | 3 137.00 | | -5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 665.00 | 4 306.00 | | 63 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | 4 306.00 | | 63 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 628.00 | 5 220.00 | 16 409.00 | 21 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 752.00 | 43 344.00 | 16 409.00 | 59 752.00 |