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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 12 647.00 | 6 475.00 | 19 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 774.00 | 75 745.00 | 72 028.00 | 147 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 733.00 | 75 745.00 | 86 987.00 | 162 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 806.00 | 21 779.00 | | 16 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 945.00 | -4 973.00 | | -9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 15 662.00 | 25 606.00 | | 15 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 189.00 | 30 477.00 | | 33 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 6 901.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 18 772.00 | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 737.00 | 11 962.00 | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 326.00 | 68 111.00 | | 71 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 987.00 | 93 718.00 | | 86 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 516.00 | 49 083.00 | | 56 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 242.00 | | 169 242.00 | 169 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 242.00 | | 169 242.00 | 169 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 370.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 370.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | -370.00 | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 245.00 | 175 883.00 | | 169 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 189.00 | 180 856.00 | | 179 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 945.00 | -4 973.00 | | -9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 921.00 | 3 824.00 | | 71 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 921.00 | 3 824.00 | | 71 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 609.00 | 2 799.00 | 14 810.00 | 17 609.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 326.00 | 56 516.00 | 14 810.00 | 71 326.00 |