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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 16 471.00 | 2 651.00 | 19 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 774.00 | 79 570.00 | 68 204.00 | 147 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 220.00 | 79 570.00 | 89 650.00 | 169 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 862.00 | 16 806.00 | | 6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 699.00 | -9 945.00 | | -32 699.00 |
DL TOTAL (I) | -17 038.00 | 15 662.00 | | -17 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 327.00 | 33 189.00 | | 62 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | 6 012.00 | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | 17 388.00 | | 12 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 513.00 | 14 737.00 | | 17 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 688.00 | 71 326.00 | | 106 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 650.00 | 86 987.00 | | 89 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 156.00 | 56 516.00 | | 64 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 910.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 910.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -1 910.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 545.00 | 169 245.00 | | 129 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 244.00 | 179 189.00 | | 162 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 699.00 | -9 945.00 | | -32 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 745.00 | 3 824.00 | | 75 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 745.00 | 3 824.00 | | 75 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 105.00 | 19 573.00 | 42 532.00 | 62 105.00 |
VI Groupe et associés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 688.00 | 64 156.00 | 42 532.00 | 106 688.00 |