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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 535.00 | 1 465.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 264 723.00 | | 264 723.00 | 264 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 234.00 | 120 093.00 | 13 141.00 | 133 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 388.00 | 278 070.00 | 53 318.00 | 331 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 723.00 | 400 697.00 | 363 026.00 | 763 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
BZ Autres créances | 866 187.00 | | 866 187.00 | 866 187.00 |
CF Disponibilités | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 342.00 | | 989 342.00 | 989 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 065.00 | 400 697.00 | 1 352 368.00 | 1 753 065.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 221.00 | 202 069.00 | | 258 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 442.00 | 56 152.00 | | 34 442.00 |
DL TOTAL (I) | 445 188.00 | 410 747.00 | | 445 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 638.00 | 66 044.00 | | 65 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 064.00 | 48 383.00 | | 43 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 303.00 | 70 123.00 | | 160 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | 42 109.00 | | 43 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 71 136.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 590 817.00 | 590 126.00 | | 590 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 180.00 | 889 921.00 | | 907 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 368.00 | 1 300 667.00 | | 1 352 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 222.00 | 864 492.00 | | 875 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 292.00 | | 1 122 292.00 | 1 122 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 292.00 | | 1 122 292.00 | 1 122 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 560.00 | 21 212.00 | | 26 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 163.00 | 4 333.00 | | 4 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 199.00 | | | 395 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 199.00 | | | 395 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 279.00 | 5 820.00 | | 6 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 199.00 | | | 395 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 478.00 | 5 820.00 | | 401 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 279.00 | -5 820.00 | | -6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 9 195.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 956.00 | 1 067 970.00 | | 1 555 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 514.00 | 1 011 818.00 | | 1 521 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 442.00 | 56 152.00 | | 34 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 424.00 | 16 560.00 | | 4 424.00 |