| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
BZ Autres créances | 910 191.00 | | 910 191.00 | 910 191.00 |
CF Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 590.00 | | 999 590.00 | 999 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 967.00 | | 1 029 967.00 | 1 029 967.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 478.00 | 292 662.00 | | 664 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | 371 815.00 | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 838 761.00 | 817 004.00 | | 838 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346.00 | 31 116.00 | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 969.00 | 97 337.00 | | 157 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 16 617.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 724.00 | 159 830.00 | | 23 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 206.00 | 304 899.00 | | 191 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 967.00 | 1 172 943.00 | | 1 029 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 206.00 | 298 557.00 | | 191 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 870.00 | 35 776.00 | | 35 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 271.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 192 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 473.00 | 10 792.00 | | 38 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 473.00 | 1 203 000.00 | | 38 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 473.00 | 275 928.00 | | 38 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 473.00 | 329 098.00 | | 38 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 873 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 168 944.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 308.00 | 1 336 778.00 | | 139 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 550.00 | 964 962.00 | | 117 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 758.00 | 371 815.00 | | 21 758.00 |