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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 285.00 | 215.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 868.00 | 11 786.00 | 7 083.00 | 18 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 866.00 | 17 101.00 | 33 765.00 | 50 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 611.00 | 31 171.00 | 71 440.00 | 102 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BZ Autres créances | 894 039.00 | | 894 039.00 | 894 039.00 |
CF Disponibilités | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 503.00 | | 1 101 503.00 | 1 101 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 114.00 | 31 171.00 | 1 172 943.00 | 1 204 114.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 662.00 | 258 221.00 | | 292 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 815.00 | 34 442.00 | | 371 815.00 |
DL TOTAL (I) | 817 004.00 | 445 188.00 | | 817 004.00 |
DP Provisions pour risques | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 116.00 | 65 638.00 | | 31 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 337.00 | 43 064.00 | | 97 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 160 303.00 | | 16 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 830.00 | 43 358.00 | | 159 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 590 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 899.00 | 907 180.00 | | 304 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 943.00 | 1 352 368.00 | | 1 172 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 557.00 | 875 222.00 | | 298 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
FG Production vendue services | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 776.00 | 26 560.00 | | 35 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 271.00 | 4 163.00 | | 2 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192 208.00 | | | 1 192 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 792.00 | 395 199.00 | | 10 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 000.00 | 395 199.00 | | 1 203 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 170.00 | 6 279.00 | | 53 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 928.00 | 395 199.00 | | 275 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 098.00 | 401 478.00 | | 329 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 902.00 | -6 279.00 | | 873 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 944.00 | 1 072.00 | | 168 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 778.00 | 1 555 956.00 | | 1 336 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 962.00 | 1 521 514.00 | | 964 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 815.00 | 34 442.00 | | 371 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 424.00 | | |