| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
BZ Autres créances | 1 112 184.00 | | 1 112 184.00 | 1 112 184.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 194 853.00 | | 1 194 853.00 | 1 194 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 231.00 | | 1 225 231.00 | 1 225 231.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 235.00 | 664 478.00 | | 686 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 910.00 | 21 758.00 | | -3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 834 851.00 | 838 761.00 | | 834 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 931.00 | 157 969.00 | | 374 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 3 167.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 255.00 | 23 724.00 | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 379.00 | 191 206.00 | | 390 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 231.00 | 1 029 967.00 | | 1 225 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 379.00 | 191 206.00 | | 390 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 486.00 | 35 870.00 | | 29 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | 3 734.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 905.00 | 139 308.00 | | 44 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 815.00 | 117 550.00 | | 48 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 910.00 | 21 758.00 | | -3 910.00 |