| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 5 886.00 | 2 837.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 514.00 | 85 890.00 | 13 623.00 | 99 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 498.00 | 95 914.00 | 16 583.00 | 112 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BT Marchandises | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 225.00 | 781.00 | 64 443.00 | 65 225.00 |
BZ Autres créances | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
CF Disponibilités | 143 471.00 | | 143 471.00 | 143 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 621.00 | 781.00 | 250 840.00 | 251 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 119.00 | 96 695.00 | 267 424.00 | 364 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
DL TOTAL (I) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
EA Autres dettes | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 585.00 | | | 233 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 424.00 | | | 267 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 273.00 | | | 233 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 263.00 | 9 651.00 | | 86 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 2.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 378.00 | 9 649.00 | | 80 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 810.00 | 102 687.00 | 123.00 | 102 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 586.00 | 233 274.00 | | 233 586.00 |