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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 50.00 | 539.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 883.00 | 90 170.00 | 19 712.00 | 109 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 457.00 | 103 081.00 | 20 375.00 | 123 457.00 |
BN En cours de production de biens | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BT Marchandises | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BZ Autres créances | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CF Disponibilités | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 154.00 | | 377 154.00 | 377 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 611.00 | 103 081.00 | 397 529.00 | 500 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
DL TOTAL (I) | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
EA Autres dettes | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 719.00 | | | 354 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 529.00 | | | 397 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 818.00 | | 18 639.00 | 104 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | 590.00 | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 971.00 | | 18 049.00 | 95 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 939.00 | 5 143.00 | | 97 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 758.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 922.00 | 4 385.00 | | 89 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 442.00 | 19 767.00 | 73 674.00 | 93 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 476.00 | 72 352.00 | 123.00 | 72 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 720.00 | 281 045.00 | 73 674.00 | 354 720.00 |