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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 7 306.00 | 1 417.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 834.00 | 82 655.00 | 9 178.00 | 91 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 818.00 | 94 098.00 | 10 719.00 | 104 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
BZ Autres créances | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CF Disponibilités | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 692.00 | 94 098.00 | 212 594.00 | 306 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 8 230.00 | 8 231.00 | | 8 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 930.00 | 37 800.00 | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 23 307.00 | 55 177.00 | | 23 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 729.00 | 206 699.00 | | 86 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 200.00 | 49 695.00 | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 47 356.00 | 23 428.00 | | 47 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 286.00 | 279 822.00 | | 189 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 594.00 | 334 999.00 | | 212 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 286.00 | 279 822.00 | | 189 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 995.00 | | 3 822.00 | 100 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 148.00 | | 3 822.00 | 92 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 691.00 | 3 407.00 | | 90 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596.00 | 709.00 | | 6 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 094.00 | 2 697.00 | | 84 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 987.00 | 133 864.00 | 123.00 | 133 987.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 286.00 | 189 286.00 | | 189 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
ST Autres comptes | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
ZE Dividendes | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |