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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 016.00 | 707.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 834.00 | 85 785.00 | 6 048.00 | 91 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 818.00 | 97 938.00 | 6 879.00 | 104 818.00 |
BT Marchandises | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BZ Autres créances | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CF Disponibilités | 249 862.00 | | 249 862.00 | 249 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 482.00 | | 354 482.00 | 354 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 300.00 | 97 938.00 | 361 362.00 | 459 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 094.00 | | | 134 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
EA Autres dettes | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 192.00 | | | 337 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 362.00 | | | 361 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 192.00 | | | 237 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 098.00 | 3 840.00 | | 94 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | 710.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 792.00 | 3 130.00 | | 86 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
UX Autres créances clients | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 947.00 | 45 824.00 | 123.00 | 45 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 368.00 | 78 244.00 | 123.00 | 78 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 193.00 | 237 193.00 | | 337 193.00 |