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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 840 097.00 | 306 124.00 | 533 973.00 | 840 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 883.00 | 17 236.00 | 8 647.00 | 25 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 374.00 | 260 356.00 | 60 018.00 | 320 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 159.00 | 583 716.00 | 805 443.00 | 1 389 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 774.00 | 2 694.00 | 38 080.00 | 40 774.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 154 601.00 | | 154 601.00 | 154 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 714.00 | 2 694.00 | 224 021.00 | 226 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 874.00 | 586 410.00 | 1 029 464.00 | 1 615 874.00 |
CU Autres participations | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 000.00 | 517 000.00 | | 572 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 738.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 242.00 | 54 485.00 | | 45 242.00 |
DL TOTAL (I) | 626 265.00 | 581 023.00 | | 626 265.00 |
DP Provisions pour risques | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 029.00 | 362 912.00 | | 263 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | 35 759.00 | | 41 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 502.00 | 41 493.00 | | 43 502.00 |
EA Autres dettes | 16 319.00 | 15 558.00 | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 169.00 | 481 932.00 | | 390 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 464.00 | 1 075 985.00 | | 1 029 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 508.00 | 219 354.00 | | 218 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 122.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 444.00 | | 277 444.00 | 277 444.00 |
FG Production vendue services | 377 050.00 | | 377 050.00 | 377 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 493.00 | | 654 493.00 | 654 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 010.00 | 2 917.00 | | -1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 987.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 987.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | -987.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 13 766.00 | | 8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 448.00 | 657 273.00 | | 659 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 207.00 | 602 787.00 | | 614 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 242.00 | 54 485.00 | | 45 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 537.00 | 34 899.00 | | 36 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 145.00 | | 10 614.00 | 1 398 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 1 389 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 1 186 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 340.00 | | 10 614.00 | 1 195 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 684.00 | 56 472.00 | 19 440.00 | 546 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 684.00 | 56 472.00 | 19 440.00 | 546 684.00 |