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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 838 894.00 | 435 054.00 | 403 840.00 | 838 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 873.00 | 36 225.00 | 16 649.00 | 52 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 300.00 | 306 231.00 | 36 069.00 | 342 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 348.00 | 777 509.00 | 658 839.00 | 1 436 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 284 737.00 | | 284 737.00 | 284 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 007.00 | | 344 007.00 | 344 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 355.00 | 777 509.00 | 1 002 845.00 | 1 780 355.00 |
CU Autres participations | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 000.00 | 757 000.00 | | 792 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 254.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 589.00 | 34 782.00 | | 51 589.00 |
DL TOTAL (I) | 852 426.00 | 800 837.00 | | 852 426.00 |
DP Provisions pour risques | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 427.00 | 51 242.00 | | 22 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 696.00 | 30 161.00 | | 37 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 986.00 | 42 835.00 | | 34 986.00 |
EA Autres dettes | 16 071.00 | 15 418.00 | | 16 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 390.00 | 165 866.00 | | 137 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 845.00 | 979 732.00 | | 1 002 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 242.00 | 143 484.00 | | 130 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 842.00 | 387.00 | 278 229.00 | 277 842.00 |
FG Production vendue services | 419 637.00 | 479.00 | 420 116.00 | 419 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 479.00 | 866.00 | 698 345.00 | 697 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 490.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 4 356.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 41 479.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 153.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 6 880.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 7 033.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 34 447.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 6 643.00 | | 12 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 569.00 | 638 211.00 | | 718 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 980.00 | 603 428.00 | | 666 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 589.00 | 34 782.00 | | 51 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | 9 863.00 | | 7 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 715.00 | | 7 938.00 | 1 432 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 23 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 1 436 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 1 234 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 910.00 | | 7 938.00 | 1 229 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 036.00 | 59 253.00 | 3 780.00 | 722 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 036.00 | 59 253.00 | 3 780.00 | 722 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 113.00 | | 5 084.00 | 18 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 084.00 | |