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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 840 097.00 | 332 029.00 | 508 068.00 | 840 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 883.00 | 20 084.00 | 5 799.00 | 25 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 472.00 | 275 296.00 | 90 176.00 | 365 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 257.00 | 627 408.00 | 806 849.00 | 1 434 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 362.00 | 7 778.00 | 60 585.00 | 68 362.00 |
BZ Autres créances | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CF Disponibilités | 166 075.00 | | 166 075.00 | 166 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 185.00 | 7 778.00 | 253 408.00 | 261 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 443.00 | 635 186.00 | 1 060 257.00 | 1 695 443.00 |
CU Autres participations | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 000.00 | 572 000.00 | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 223.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 049.00 | 45 242.00 | | 56 049.00 |
DL TOTAL (I) | 682 314.00 | 626 265.00 | | 682 314.00 |
DP Provisions pour risques | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 248.00 | 263 029.00 | | 223 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | 41 109.00 | | 52 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 933.00 | 43 502.00 | | 46 933.00 |
EA Autres dettes | 15 970.00 | 16 319.00 | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 913.00 | 390 169.00 | | 364 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 257.00 | 1 029 464.00 | | 1 060 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 808.00 | 218 508.00 | | 246 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 121.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 459.00 | 433.00 | 296 892.00 | 296 459.00 |
FG Production vendue services | 405 930.00 | 204.00 | 406 134.00 | 405 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 389.00 | 637.00 | 703 026.00 | 702 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 693.00 | -1 010.00 | | 14 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 1 451.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 186.00 | 2 533.00 | | 8 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 099.00 | 3 984.00 | | 9 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 246.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 406.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 992.00 | 2 578.00 | | 8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 8 792.00 | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 493.00 | 659 448.00 | | 729 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 444.00 | 614 207.00 | | 673 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 049.00 | 45 242.00 | | 56 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 935.00 | 36 537.00 | | 32 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 159.00 | | 63 931.00 | 1 389 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 834.00 | 1 434 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 834.00 | 1 231 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 354.00 | | 63 931.00 | 1 186 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 716.00 | 62 526.00 | 18 834.00 | 583 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 716.00 | 62 526.00 | 18 834.00 | 583 716.00 |