| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 838 894.00 | 409 186.00 | 429 708.00 | 838 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 224.00 | 30 498.00 | 15 727.00 | 46 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 791.00 | 282 352.00 | 62 438.00 | 344 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 715.00 | 722 036.00 | 710 679.00 | 1 432 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 179.00 | 5 084.00 | 26 095.00 | 31 179.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 226 491.00 | | 226 491.00 | 226 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 136.00 | 5 084.00 | 269 052.00 | 274 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 851.00 | 727 120.00 | 979 732.00 | 1 706 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 757 000.00 | 714 000.00 | | 757 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 737.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 782.00 | 42 517.00 | | 34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 800 837.00 | 766 054.00 | | 800 837.00 |
DP Provisions pour risques | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 242.00 | 82 951.00 | | 51 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 161.00 | 35 172.00 | | 30 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 835.00 | 39 149.00 | | 42 835.00 |
EA Autres dettes | 15 418.00 | 16 503.00 | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 866.00 | 199 985.00 | | 165 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 732.00 | 979 068.00 | | 979 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 484.00 | 148 838.00 | | 143 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 127.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 531.00 | | 225 531.00 | 225 531.00 |
FG Production vendue services | 369 370.00 | | 369 370.00 | 369 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 900.00 | | 594 900.00 | 594 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 490.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | 2 549.00 | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 123.00 | 8 083.00 | | 37 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 479.00 | 10 632.00 | | 41 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 2 126.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880.00 | 1 157.00 | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 033.00 | 3 282.00 | | 7 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 447.00 | 7 350.00 | | 34 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 9 684.00 | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 211.00 | 696 662.00 | | 638 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 428.00 | 654 145.00 | | 603 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 782.00 | 42 517.00 | | 34 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 863.00 | 24 657.00 | | 9 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 315.00 | | 10 171.00 | 1 464 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 24 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 771.00 | 1 432 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 769.00 | 1 229 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 507.00 | | 10 171.00 | 1 260 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 654.00 | 66 273.00 | 34 891.00 | 690 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 654.00 | 66 273.00 | 34 891.00 | 690 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 195.00 | 28 814.00 | 22 381.00 | 51 195.00 |
VI Groupe et associés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 866.00 | 143 484.00 | 22 381.00 | 165 866.00 |