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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 241.00 | 96 924.00 | 317.00 | 97 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 036.00 | 98 354.00 | 61 681.00 | 160 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 297.00 | 195 279.00 | 71 018.00 | 266 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BT Marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 647.00 | 7 183.00 | 290 464.00 | 297 647.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 332 081.00 | | 332 081.00 | 332 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 032.00 | 7 183.00 | 649 849.00 | 657 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 329.00 | 202 461.00 | 720 867.00 | 923 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 264 222.00 | 243 971.00 | | 264 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 684.00 | 20 251.00 | | 27 684.00 |
DL TOTAL (I) | 418 406.00 | 390 722.00 | | 418 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 992.00 | 2 984.00 | | 32 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 724.00 | 61 022.00 | | 85 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 912.00 | 69 986.00 | | 87 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 833.00 | 87 320.00 | | 95 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 461.00 | 221 312.00 | | 302 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 867.00 | 612 034.00 | | 720 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 894.00 | 19 384.00 | | 175 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 894.00 | 19 384.00 | | 175 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 297 647.00 | | | 297 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VP Divers | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 599.00 | 310 799.00 | 8 800.00 | 319 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 461.00 | 302 461.00 | | 302 461.00 |