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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 241.00 | 97 184.00 | 57.00 | 97 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 417.00 | 77 129.00 | 40 288.00 | 117 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 678.00 | 174 313.00 | 49 365.00 | 223 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BT Marchandises | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 520.00 | 19 943.00 | 203 577.00 | 223 520.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 392 507.00 | | 392 507.00 | 392 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 242.00 | 19 943.00 | 633 299.00 | 653 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 920.00 | 194 256.00 | 682 664.00 | 876 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 281 906.00 | 264 222.00 | | 281 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | 27 684.00 | | 28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 437 305.00 | 418 406.00 | | 437 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 234.00 | 32 992.00 | | 15 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 293.00 | 85 724.00 | | 88 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 87 912.00 | | 54 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 601.00 | 95 833.00 | | 87 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 359.00 | 302 461.00 | | 245 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 664.00 | 720 867.00 | | 682 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 279.00 | 16 447.00 | 37 413.00 | 195 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 279.00 | 16 447.00 | 37 413.00 | 195 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 223 520.00 | 223 520.00 | | 223 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 453 591.00 | | | 2 453 591.00 |
VP Divers | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 311.00 | 239 511.00 | 8 800.00 | 248 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 359.00 | 245 359.00 | | 245 359.00 |