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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 236.00 | 98 259.00 | 2 978.00 | 101 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 055.00 | 86 590.00 | 58 464.00 | 145 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 311.00 | 184 849.00 | 70 462.00 | 255 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 859.00 | 77 399.00 | 57 460.00 | 134 859.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CF Disponibilités | 491 401.00 | | 491 401.00 | 491 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 946.00 | 77 399.00 | 573 547.00 | 650 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 257.00 | 262 248.00 | 644 009.00 | 906 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 318 950.00 | 296 505.00 | | 318 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 808.00 | 36 745.00 | | 44 808.00 |
DL TOTAL (I) | 490 257.00 | 459 750.00 | | 490 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 7 958.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 214.00 | 10 850.00 | | 31 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | 110 045.00 | | 55 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 674.00 | 53 696.00 | | 66 674.00 |
EA Autres dettes | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 752.00 | 183 661.00 | | 153 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 009.00 | 643 410.00 | | 644 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 726.00 | | 45 473.00 | 238 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 888.00 | 255 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 888.00 | 246 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 706.00 | | 45 473.00 | 229 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 715.00 | 15 531.00 | 17 397.00 | 186 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 715.00 | 15 531.00 | 17 397.00 | 186 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 522.00 | 149 722.00 | 8 800.00 | 158 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |