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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 465.00 | 89 474.00 | 42 991.00 | 132 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 726.00 | 186 715.00 | 52 011.00 | 238 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 219 180.00 | 86 313.00 | 132 866.00 | 219 180.00 |
CF Disponibilités | 441 669.00 | | 441 669.00 | 441 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 712.00 | 86 313.00 | 591 399.00 | 677 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 438.00 | 273 028.00 | 643 410.00 | 916 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 296 505.00 | 281 906.00 | | 296 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 745.00 | 28 898.00 | | 36 745.00 |
DL TOTAL (I) | 459 750.00 | 437 305.00 | | 459 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 958.00 | 15 234.00 | | 7 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | 88 293.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 045.00 | 54 231.00 | | 110 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 696.00 | 87 601.00 | | 53 696.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 661.00 | 245 359.00 | | 183 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 410.00 | 682 664.00 | | 643 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 678.00 | | 15 048.00 | 223 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 658.00 | | 15 048.00 | 214 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 313.00 | 12 402.00 | | 174 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 313.00 | 12 402.00 | | 174 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 208 861.00 | 208 861.00 | | 208 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 448.00 | 223 648.00 | 8 800.00 | 232 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 661.00 | 183 661.00 | | 183 661.00 |