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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 795 095.00 | 3 409 065.00 | 10 386 030.00 | 13 795 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 61 817.00 | 188 183.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 045 095.00 | 3 470 882.00 | 10 574 213.00 | 14 045 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 781.00 | | 243 781.00 | 243 781.00 |
BZ Autres créances | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CF Disponibilités | 672 853.00 | | 672 853.00 | 672 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 605.00 | | 1 082 605.00 | 1 082 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 127 700.00 | 3 470 882.00 | 11 656 818.00 | 15 127 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 354 225.00 | 2 354 225.00 | | 2 354 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 591.00 | -1 985 927.00 | | -2 100 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 767.00 | -114 664.00 | | -334 767.00 |
DL TOTAL (I) | 53 036.00 | 387 803.00 | | 53 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552 709.00 | 10 071 734.00 | | 9 552 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 874.00 | 1 638 080.00 | | 1 703 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 719.00 | 79 629.00 | | 83 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 480.00 | 9 531.00 | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 353 782.00 | 11 798 973.00 | | 11 353 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 656 818.00 | 12 436 776.00 | | 11 656 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703 874.00 | | | 1 703 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 972.00 | | 1 396 972.00 | 1 396 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 972.00 | | 1 396 972.00 | 1 396 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 4 034.00 | | 4 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 547.00 | 4 034.00 | | 19 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 456.00 | -4 034.00 | | -18 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 149.00 | 1 634 240.00 | | 1 398 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 915.00 | 1 748 904.00 | | 1 732 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 767.00 | -114 664.00 | | -334 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 045 095.00 | | | 14 045 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 045 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 045 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 045 095.00 | | | 14 045 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 057.00 | 702 825.00 | | 2 768 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 057.00 | 702 825.00 | | 2 768 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
UX Autres créances clients | 243 781.00 | | | 243 781.00 |
VB T. V. A. | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 552 709.00 | 567 600.00 | 2 786 826.00 | 9 552 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 874.00 | | | 1 703 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 887.00 | | | 517 887.00 |
VP Divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 152.00 | 406 152.00 | | 406 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 353 782.00 | 664 799.00 | 2 786 826.00 | 11 353 782.00 |