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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 795 095.00 | 6 170 665.00 | 7 624 430.00 | 13 795 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 226.00 | 115 353.00 | 153 873.00 | 269 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 064 321.00 | 6 286 019.00 | 7 778 302.00 | 14 064 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 360.00 | | 572 360.00 | 572 360.00 |
BZ Autres créances | 295 461.00 | | 295 461.00 | 295 461.00 |
CF Disponibilités | 591 526.00 | | 591 526.00 | 591 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 072.00 | | 130 072.00 | 130 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 019.00 | | 1 593 019.00 | 1 593 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 657 340.00 | 6 286 019.00 | 9 371 321.00 | 15 657 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 354 225.00 | 2 354 225.00 | | 2 354 225.00 |
DH Report à nouveau | -3 323 399.00 | -3 172 875.00 | | -3 323 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 314.00 | -150 524.00 | | -56 314.00 |
DL TOTAL (I) | -891 319.00 | -835 005.00 | | -891 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 226.00 | 270 697.00 | | 269 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 226.00 | 270 697.00 | | 269 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 988 961.00 | 7 703 892.00 | | 6 988 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 419.00 | 2 509 754.00 | | 2 610 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 065.00 | 284 804.00 | | 349 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993 415.00 | 10 543 419.00 | | 9 993 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 321.00 | 9 979 110.00 | | 9 371 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 610 419.00 | | | 2 610 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 715 482.00 | | 1 715 482.00 | 1 715 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 482.00 | | 1 715 482.00 | 1 715 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 1 264.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 1 264.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -1 264.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 483.00 | 1 556 692.00 | | 1 715 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 796.00 | 1 707 216.00 | | 1 771 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 314.00 | -150 524.00 | | -56 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 065 792.00 | | | 14 065 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 14 064 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 14 064 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 065 792.00 | | | 14 065 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 489.00 | 704 530.00 | | 5 581 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581 489.00 | 704 530.00 | | 5 581 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 697.00 | | 1 471.00 | 270 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 697.00 | | 1 471.00 | 270 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 065.00 | 349 065.00 | | 349 065.00 |
UX Autres créances clients | 572 360.00 | 572 360.00 | | 572 360.00 |
VB T. V. A. | 292 614.00 | 292 614.00 | | 292 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 982 713.00 | 6 982 713.00 | | 6 982 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 419.00 | | | 2 610 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 179.00 | | | 721 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 893.00 | 997 893.00 | | 997 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993 415.00 | 7 382 996.00 | | 9 993 415.00 |