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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 795 095.00 | 5 480 191.00 | 8 314 904.00 | 13 795 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 697.00 | 101 298.00 | 169 399.00 | 270 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 065 792.00 | 5 581 489.00 | 8 484 304.00 | 14 065 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 082.00 | | 396 082.00 | 396 082.00 |
BZ Autres créances | 232 074.00 | | 232 074.00 | 232 074.00 |
CF Disponibilités | 744 302.00 | | 744 302.00 | 744 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 749.00 | | 118 749.00 | 118 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 807.00 | | 1 494 807.00 | 1 494 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 599.00 | 5 581 489.00 | 9 979 110.00 | 15 560 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 354 225.00 | 2 354 225.00 | | 2 354 225.00 |
DH Report à nouveau | -3 172 875.00 | -2 904 006.00 | | -3 172 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 524.00 | -268 870.00 | | -150 524.00 |
DL TOTAL (I) | -835 005.00 | -684 481.00 | | -835 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 697.00 | 270 207.00 | | 270 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 697.00 | 270 207.00 | | 270 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703 892.00 | 8 369 069.00 | | 7 703 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 754.00 | 2 267 208.00 | | 2 509 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 804.00 | 244 805.00 | | 284 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 969.00 | 42 972.00 | | 44 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 543 419.00 | 10 924 054.00 | | 10 543 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 110.00 | 10 509 779.00 | | 9 979 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 509 754.00 | | | 2 509 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 692.00 | | 1 556 692.00 | 1 556 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 692.00 | | 1 556 692.00 | 1 556 692.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 1 315.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 1 315.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -1 315.00 | | -1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 692.00 | 1 489 014.00 | | 1 556 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 216.00 | 1 757 883.00 | | 1 707 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 524.00 | -268 870.00 | | -150 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 065 302.00 | | 490.00 | 14 065 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 065 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 065 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 065 302.00 | | 490.00 | 14 065 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 622.00 | 703 867.00 | | 4 877 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877 622.00 | 703 867.00 | | 4 877 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 207.00 | 490.00 | | 270 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 207.00 | 490.00 | | 270 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 804.00 | 284 804.00 | | 284 804.00 |
UX Autres créances clients | 396 082.00 | 396 082.00 | | 396 082.00 |
VB T. V. A. | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 703 892.00 | 7 703 892.00 | | 7 703 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 754.00 | | | 2 509 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 177.00 | | | 665 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 904.00 | 746 904.00 | | 746 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 543 419.00 | 8 033 665.00 | | 10 543 419.00 |