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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 795 095.00 | 4 099 390.00 | 9 695 704.00 | 13 795 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 889.00 | 74 316.00 | 186 572.00 | 260 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 055 984.00 | 4 173 707.00 | 9 882 276.00 | 14 055 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 143.00 | | 279 143.00 | 279 143.00 |
BZ Autres créances | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
CF Disponibilités | 789 939.00 | | 789 939.00 | 789 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 770.00 | | 1 286 770.00 | 1 286 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 342 754.00 | 4 173 707.00 | 11 169 046.00 | 15 342 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 354 225.00 | 2 354 225.00 | | 2 354 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 435 357.00 | -2 100 591.00 | | -2 435 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 647.00 | -334 766.00 | | -468 647.00 |
DL TOTAL (I) | -415 611.00 | 53 036.00 | | -415 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 889.00 | 250 000.00 | | 260 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 889.00 | 250 000.00 | | 260 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985 109.00 | 9 552 709.00 | | 8 985 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 007.00 | 1 703 874.00 | | 2 180 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 071.00 | 83 718.00 | | 144 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 581.00 | 13 479.00 | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 323 769.00 | 11 353 782.00 | | 11 323 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 169 046.00 | 11 656 818.00 | | 11 169 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 700.00 | 664 799.00 | | 2 954 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 096.00 | | 1 288 096.00 | 1 288 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 096.00 | | 1 288 096.00 | 1 288 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 479.00 | 4 010.00 | | 13 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479.00 | 19 547.00 | | 13 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 479.00 | -18 456.00 | | -13 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 096.00 | 1 398 148.00 | | 1 288 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 744.00 | 1 732 915.00 | | 1 756 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 647.00 | -334 766.00 | | -468 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 045 095.00 | | 10 889.00 | 14 045 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 055 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 055 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 045 095.00 | | 10 889.00 | 14 045 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 882.00 | 702 825.00 | | 3 470 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 882.00 | 702 825.00 | | 3 470 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 10 889.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 10 889.00 | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 071.00 | 144 071.00 | | 144 071.00 |
UX Autres créances clients | 279 143.00 | 279 143.00 | | 279 143.00 |
VB T. V. A. | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985 109.00 | 616 040.00 | 3 015 921.00 | 8 985 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 007.00 | 57 722.00 | | 2 180 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 600.00 | | | 567 600.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 231.00 | 493 231.00 | | 493 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 323 769.00 | 832 415.00 | 3 015 921.00 | 11 323 769.00 |